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Am Dorfplatz, Lotzwil
Bestandesrechnung Alterszentrum Lotzwil 2008 |
||||||
Aktiven |
Anfangsbestand |
Veränderungen |
Schlussbestand |
|||
01.01.2008 |
Zunahme / Abnahme |
31.12.2008 |
||||
1000 |
Kasse Altersheim |
572.00 |
1'703.40 |
2'275.40 |
||
1001 |
Kasse Pflegewohnung |
226.60 |
-97.65 |
128.95 |
||
1002 |
Kasse Zelgli |
388.30 |
-280.75 |
107.55 |
||
1015 |
Postcheck 49-700-6 |
10'292.30 |
20'902.60 |
31'194.90 |
||
1020 |
blb Mietzk. 1.836.088.02 AW |
1'782.70 |
27'062.35 |
28'845.05 |
||
2020 |
Kontokorrent SLM 1.835.471.08 |
4'345.91 |
-4'345.91 |
0.00 |
||
1050 |
Debitoren Altersheim |
359'937.65 |
208'986.50 |
568'924.15 |
||
1052 |
Debitoren Alterswohnungen |
5'044.15 |
1'740.55 |
6'784.70 |
||
1055 |
Guthaben aus Barauslagen für Heimbewohner |
185.00 |
-185.00 |
0.00 |
||
1061 |
Debitoren Verrechnungssteuer |
43.95 |
-34.05 |
9.90 |
||
1062 |
Debitoren Verrechnungssteuer AW |
33.15 |
-33.15 |
0.00 |
||
1070 |
Vorräte |
29'424.40 |
6'615.25 |
36'040.65 |
||
1090 |
Transitorische Aktiven |
42'066.95 |
-42'066.95 |
0.00 |
||
1091 |
Transitorische Aktiven AW |
69'571.50 |
-23'475.65 |
46'095.85 |
||
Umlaufsvermögen |
523'914.56 |
196'492.54 |
720'407.10 |
|||
1100 |
Liegenschaft Bahnhofstrasse 1 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
1101 |
Liegenschaft Huttwilerstrasse 4 |
553'500.00 |
-55'400.00 |
498'100.00 |
||
1102 |
Liegenschaft Huttwilerstrasse 2 AW |
1'918'600.00 |
-19'200.00 |
1'899'400.00 |
||
1103 |
Landparzelle Nr. 1118 |
48'000.00 |
0.00 |
48'000.00 |
||
1110 |
Betriebseinrichtungen Altersheim |
87'000.00 |
27'400.00 |
114'400.00 |
||
1111 |
Betriebseinrichtungen Pflegewohnungen |
6'000.00 |
-600.00 |
5'400.00 |
||
1112 |
Betriebseinrichtungen Zelgli |
216'500.00 |
-16'700.00 |
199'800.00 |
||
Anlagevermögen |
2'829'601.00 |
-64'500.00 |
2'765'101.00 |
|||
Total Aktiven |
3'353'515.56 |
131'992.54 |
3'485'508.10 |
|||
Passiven |
Anfangsbestand |
Veränderungen |
Schlussbestand |
|||
01.01.2008 |
Zunahme / Abnahme |
31.12.2008 |
||||
2000 |
Kreditoren Altersheim |
185'100.50 |
17'662.60 |
202'763.10 |
||
2002 |
Kreditoren Alterswohnungen |
3'007.75 |
631.15 |
3'638.90 |
||
1025 |
Bank Huttwil KK 20 480 155 05 |
138'270.96 |
-54'860.89 |
83'410.07 |
||
2020 |
Kontokorrent BLB 1.835.471.08 |
0.00 |
230'122.59 |
230'122.59 |
||
2030 |
Darlehen EG Rütschelen AW |
250'000.00 |
-250'000.00 |
500'000.00 |
||
2031 |
Darlehen Fam. M.Bachmann AW |
100'000.00 |
0.00 |
100'000.00 |
||
2051 |
Darlehen AW BIB Nr. 0.507.788.05 |
1'000'000.00 |
-250'000.00 |
750'000.00 |
||
2052 |
Darlehen AW BLB Nr. 0.507.789.03 |
50'000.00 |
-20'000.00 |
30'000.00 |
||
2053 |
Darlehen AW BIB Nr. 0.520.591.03 |
300'000.00 |
0.00 |
300'000.00 |
||
2060 |
Darlehen BLB Pflegewohnungen Nr. 1.760.052.09 |
500'000.00 |
0.00 |
500'000.00 |
||
2061 |
Darlehen BIB Pflegewohnungen Nr. 0.520.589.01 |
400'000.00 |
0.00 |
400'000.00 |
||
2090 |
Transitorische Passiven |
69'571.50 |
-23'450.65 |
46'120.85 |
||
2091 |
Transitorische Passiven AW |
4'440.00 |
1'250.00 |
5'690.00 |
||
Fremdkapital |
3'000'390.71 |
151'354.80 |
3'151'745.51 |
|||
2110 |
Eigenkapital AW |
220'988.65 |
0.00 |
220'988.65 |
||
2120 |
Reserven und Rücklagen |
117'452.94 |
-135'024.04 |
-17'571.10 |
||
2121 |
Rückstellungen Unterhalt, Renovation AW |
63'459.05 |
4'212.95 |
67'672.00 |
||
2130 |
Spendenkonto |
78'776.95 |
-9'459.35 |
69'317.60 |
||
2136 |
Spendenkonto AW |
3'136.05 |
0.00 |
3'136.05 |
||
2140 |
Reisekasse |
4'335.25 |
2'839.10 |
1'496.15 |
||
Eigenkapital |
488'148.89 |
-143'109.54 |
345'039.35 |
|||
Reingewinn / -verlust |
-135'024.04 |
123'747.28 |
-11'276.76 |
|||
Total Passiven |
3'353'515.56 |
131'992.54 |
3'485'508.10 |
|||