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Am Dorfplatz, Lotzwil
Bestandesrechnung Alterszentrum Lotzwil 2010 |
|||||
Aktiven |
Anfangsbestand |
Veränderungen |
Schlussbestand |
||
01.01.2010 |
Zunahme / Abnahme |
31.12.2010 |
|||
1000 |
Kasse Altersheim |
716.25 |
1'369.45 |
2'085.70 |
|
1001 |
Kasse Pflegewohnung |
286.50 |
179.20 |
465.70 |
|
1002 |
Kasse Zelgli |
435.20 |
-239.25 |
195.95 |
|
1015 |
Postcheck 49-700-6 |
274'852.15 |
-125'070.10 |
149'782.05 |
|
1020 |
blb Mietzk. 1.836.088.02 AW |
71'750.20 |
46'429.10 |
118'179.30 |
|
1025 |
Bank Huttwil KK 20 480 155 05 |
181'999.04 |
64'603.37 |
246'602.41 |
|
1050 |
Debitoren Altersheim |
559'046.10 |
-27'047.50 |
531'998.60 |
|
1052 |
Debitoren Alterswohnungen |
8'222.00 |
-4'340.35 |
3'881.65 |
|
1053 |
Debitoren AW - interne Verrechnungen |
7'606.15 |
-7'606.15 |
0.00 |
|
1054 |
Debitoren AZ - interne Verrechnungen |
0.00 |
13'954.40 |
13'954.40 |
|
1059 |
Delkredere |
-16'014.10 |
-3'985.90 |
-20'000.00 |
|
1061 |
Debitor Verrechnungssteuer |
178.45 |
7.65 |
186.10 |
|
1062 |
Debitor Verrechnungssteuer AW |
23.05 |
-23.05 |
0.00 |
|
1070 |
Vorräte |
35'630.05 |
8'156.90 |
43'786.95 |
|
1090 |
Transitorische Aktiven |
15'820.80 |
2'361.00 |
18'181.80 |
|
Umlaufvermögen |
1'140'551.84 |
-31'251.23 |
1'109'300.61 |
||
1100 |
Liegenschaft Bahnhofstrasse 1 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
1101 |
Liegenschaft Huttwilerstrasse 4 |
448'300.00 |
-44'800.00 |
403'500.00 |
|
1102 |
Liegenschaft Huttwilerstrasse 2 AW |
1'880'400.00 |
-18'800.00 |
1'861'600.00 |
|
1103 |
Landparzelle Nr. 1118 |
48'000.00 |
0.00 |
48'000.00 |
|
1110 |
Betriebseinrichtungen Altersheim |
102'900.00 |
-10'300.00 |
92'600.00 |
|
1111 |
Betriebseinrichtungen Pflegewohnungen |
4'800.00 |
-500.00 |
4'300.00 |
|
1112 |
Betriebseinrichtungen Zelgli |
179'800.00 |
-18'000.00 |
161'800.00 |
|
Anlagevermögen |
2'664'201.00 |
-92'400.00 |
2'571'801.00 |
||
Total Aktiven |
3'804'752.84 |
-123'651.23 |
3'681'101.61 |
||
Passiven |
Anfangsbestand |
Veränderungen |
Schlussbestand |
||
01.01.2010 |
Zunahme / Abnahme |
31.12.2010 |
|||
2000 |
Kreditoren Altersheim |
217'176.95 |
-88'427.05 |
128'749.90 |
|
2002 |
Kreditoren AW |
3'966.60 |
574.45 |
4'541.05 |
|
2003 |
Kreditoren AWE - interne Verrechnungen |
7'606.15 |
-7'606.15 |
0.00 |
|
2004 |
Kreditoren AZ - interne Verrechnungen |
0.00 |
13'954.40 |
13'954.40 |
|
2010 |
Kreditor Quellensteuer |
1'168.45 |
-1'168.45 |
0.00 |
|
2011 |
Depotgelder |
3'000.00 |
-3'000.00 |
0.00 |
|
2020 |
Kontokorrent BLB 1.835.471.08 |
8'938.89 |
38'219.70 |
47'158.59 |
|
2030 |
Darlehen EG Rütschelen AW |
500'000.00 |
0.00 |
500'000.00 |
|
2031 |
Darlehen Fam. M.Bachmann AW |
100'000.00 |
0.00 |
100'000.00 |
|
2051 |
Darlehen AW BLB Nr. 0.507.788.05 |
750'000.00 |
0.00 |
750'000.00 |
|
2052 |
Darlehen AW BLB Nr. 0.507.789.03 |
10'000.00 |
-10'000.00 |
0.00 |
|
2053 |
Darlehen AW BIB Nr. 0.520.591.03 |
300'000.00 |
0.00 |
300'000.00 |
|
2060 |
Darlehen BLB Pflegewohnung 1.760.052.09 |
500'000.00 |
0.00 |
500'000.00 |
|
2061 |
Darlehen BIB Pflegewohnung 0.520.589.01 |
400'000.00 |
-10'000.00 |
390'000.00 |
|
2091 |
Transotorische Passiven AW |
6'360.00 |
1'690.00 |
8'050.00 |
|
Fremdkapital |
2'808'217.04 |
-65'763.10 |
2'742'453.94 |
||
2110 |
Eigenkapital AW |
220'988.65 |
0.00 |
220'988.65 |
|
2120 |
Reserven und Rücklagen |
-28'847.86 |
68'844.49 |
39'996.63 |
|
2121 |
Rückstellungen Unterhalt, Renovation AW |
73'550.10 |
9'440.70 |
82'990.80 |
|
2130 |
Spendenkonto |
651'549.32 |
-153'601.75 |
497'947.57 |
|
2136 |
Spendenkonto AW |
3'136.05 |
0.00 |
3'136.05 |
|
2140 |
Reisekasse |
7'315.05 |
440.00 |
7'755.05 |
|
Eigenkapital |
927'691.31 |
-74'876.56 |
852'814.75 |
||
Reingewinn |
68'844.49 |
16'988.43 |
85'832.92 |
||
Total Passiven |
3'804'752.84 |
-123'651.23 |
3'735'908.35 |
||
updated 13.06.2011