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Am Dorfplatz, Lotzwil
Bestandesrechnung Alterszentrum Lotzwil 2009 |
|||||
Aktiven |
Anfangsbestand |
Veränderungen |
Schlussbestand |
||
01.01.2009 |
Zunahme / Abnahme |
31.12.2009 |
|||
Umlaufsvermögen |
|||||
I. Umlaufvermögen |
720'407.10 |
420'144.74 |
1'140'551.84 |
||
1000 |
Kasse Altersheim |
2'275.40 |
-1'559.15 |
716.25 |
|
1001 |
Kasse Pflegewohnung |
128.95 |
157.55 |
286.50 |
|
1002 |
Kasse Zelgli |
107.55 |
327.65 |
435.20 |
|
1015 |
Postcheck 49-700-6 |
31'194.90 |
243'657.25 |
274'852.15 |
|
1020 |
blb Mietzk. 1.836.088.02 AW |
28'845.05 |
42'905.15 |
71'750.20 |
|
1025 |
Bank Huttwil KK 20 480 155 05 |
0.00 |
181'999.04 |
181'999.04 |
|
1050 |
Debitoren Altersheim |
568'924.15 |
-9'878.05 |
559'046.10 |
|
1052 |
Debitoren Alterswohnungen |
6'784.70 |
1'437.30 |
8'222.00 |
|
1053 |
Debitoren AW - interne Verrechnungen |
0.00 |
7'606.15 |
7'606.15 |
|
1059 |
Delkredere |
0.00 |
-16'014.10 |
-16'014.10 |
|
1061 |
Debitor Verrechnungssteuer |
9.90 |
168.55 |
178.45 |
|
1062 |
Debitor Verrechnungssteuer AW |
0.00 |
23.05 |
23.05 |
|
1070 |
Vorräte |
36'040.65 |
-410.60 |
35'630.05 |
|
1090 |
Transitorische Aktiven |
0.00 |
15'820.80 |
15'820.80 |
|
1091 |
Transitorische Aktiven AW |
46'095.85 |
-46'095.85 |
0.00 |
|
Anlagevermögen |
2'765'101.00 |
-100'900.00 |
2'664'201.00 |
||
I. Grundstücke und Gebäude |
2'445'501.00 |
-68'800.00 |
2'376'701.00 |
||
1100 |
Liegenschaft Bahnhofstrasse 1 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
1101 |
Liegenschaft Huttwilerstrasse 4 |
498'100.00 |
-49'800.00 |
448'300.00 |
|
1102 |
Liegenschaft Huttwilerstrasse 2 AW |
1'899'400.00 |
-19'000.00 |
1'880'400.00 |
|
1103 |
Landparzelle Nr. 1118 |
48'000.00 |
0.00 |
48'000.00 |
|
II. Betriebseinrichtungen |
319'600.00 |
-32'100.00 |
287'500.00 |
||
1110 |
Betriebseinrichtungen Altersheim |
114'400.00 |
-11'500.00 |
102'900.00 |
|
1111 |
Betriebseinrichtungen Pflegewohnungen |
5'400.00 |
-600.00 |
4'800.00 |
|
1112 |
Betriebseinrichtungen Zelgli |
199'800.00 |
-20'000.00 |
179'800.00 |
|
Total Aktiven |
3'485'508.10 |
319'244.74 |
3'804'752.84 |
||
Passiven |
Anfangsbestand |
Veränderungen |
Schlussbestand |
||
01.01.2009 |
Zunahme / Abnahme |
31.12.2009 |
|||
Fremdkapital |
3'151'745.51 |
-343'528.47 |
2'808'217.04 |
||
I. Kreditoren |
206'402.00 |
23'516.15 |
229'918.15 |
||
2000 |
Kreditoren Altersheim |
202'763.10 |
14'413.85 |
217'176.95 |
|
2002 |
Kreditoren AW |
3'638.90 |
327.70 |
3'966.60 |
|
2003 |
Kreditoren AWE - interne Verrechnungen |
0.00 |
7'606.15 |
7'606.15 |
|
2010 |
Kreditor Quellensteuer |
0.00 |
1'168.45 |
1'168.45 |
|
II. Darlehen |
913'532.66 |
-301'593.77 |
611'938.89 |
||
1025 |
Bank Huttwil KK 20 480 155 05 |
83'410.07 |
-83'410.07 |
0.00 |
|
2011 |
Depotgelder |
0.00 |
3'000.00 |
3'000.00 |
|
2020 |
Kontokorrent SLM 1.835.471.08 |
230'122.59 |
-221'183.70 |
8'938.89 |
|
2030 |
Darlehen EG Rütschelen AW |
500'000.00 |
0.00 |
500'000.00 |
|
2031 |
Darlehen Fam. M.Bachmann AW |
100'000.00 |
0.00 |
100'000.00 |
|
III. Hypotheken |
1'980'000.00 |
-20'000.00 |
1'960'000.00 |
||
2051 |
Darlehen AW BIB Nr. 0.507.788.05 |
750'000.00 |
0.00 |
750'000.00 |
|
2052 |
Darlehen AW BLB Nr. 0.507.789.03 |
30'000.00 |
-20'000.00 |
10'000.00 |
|
2053 |
Darlehen AW BIB Nr. 0.520.591.03 |
300'000.00 |
0.00 |
300'000.00 |
|
2060 |
Darlehen BLB Pflegewohnung 1.760.052.09 |
500'000.00 |
0.00 |
500'000.00 |
|
2061 |
Darlehen BIB Pflegewohnung 0.520.589.01 |
400'000.00 |
0.00 |
400'000.00 |
|
IV. Transitorische Passiven |
51'810.85 |
-45'450.85 |
6'360.00 |
||
2090 |
Transitorische Passiven |
46'120.85 |
-46'120.85 |
0.00 |
|
2091 |
Transotorische Passiven AW |
5'690.00 |
670.00 |
6'360.00 |
|
Eigenkapital |
|||||
I. Eigenkapital |
345'039.35 |
582'651.96 |
927'691.31 |
||
2110 |
Eigenkapital AW |
220'988.65 |
0.00 |
220'988.65 |
|
2120 |
Reserven und Rücklagen |
-17'571.10 |
-11'276.76 |
-28'847.86 |
|
2121 |
Rückstellungen Unterhalt, Renovation AW |
67'672.00 |
5'878.10 |
73'550.10 |
|
2130 |
Spendenkonto |
69'317.60 |
582'231.72 |
651'549.32 |
|
2136 |
Spendenkonto AW |
3'136.05 |
0.00 |
3'136.05 |
|
2140 |
Reisekasse |
1'496.15 |
5'818.90 |
7'315.05 |
|
Total Passiven |
3'496'784.86 |
-343'528.47 |
3'735'908.35 |
||
Reinverlust/-gewinn |
-11'276.76 |
80'121.25 |
68'844.49 |
||